Informationen zu Änderungen der Fondsauswahl
Fondsänderungen
Umfassende Informationen zu Fondsänderungen
- Überblick zu Anpassungen der exklusiven Portfoliolösungen
- Zugang zu unserem Fondswechsel-Formular
Bleiben Sie informiert über Änderungen in unserer Fondsauswahl
Unser Anspruch ist es Ihnen eine vielfältige und qualitativ hochwertige Auswahl an Fonds für unsere fondsgebundenen Versicherungen zur Verfügung zu stellen. Da sich die Fondslandschaft kontinuierlich weiterentwickelt, kann es im Lauf der Zeit zu Anpassungen kommen, etwa durch Fondsaufnahmen, Fondsschließungen, Fusionen, Namensänderungen oder Veränderungen in der ESG-Klassifizierung. Auf dieser Seite finden Sie eine zentrale Übersicht aller aktuellen Änderungen, um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben.
Fondsänderungen auf einen Blick
Fondsaufnahmen
| Fondsname | ISIN | Fondskategorie | Verfügbar ab |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds Region Welt | |||
| Apollo Aktien Global ESG | AT0000A1EL47 | Aktienfonds weltweit | 01.01.2026 |
| Rentenfonds Region Welt | |||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent | AT0000689971 | Rentenfonds weltweit | 01.01.2026 |
| Fondsname | ISIN | Fondskategorie | Verfügbar ab |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds Region Welt | |||
| iShares MSCI World ex-USA ETF | IE000R4ZNTN3 | Aktienfonds Global | 01.10.2025 |
| Aktienfonds Region Asien/Pazifik | |||
| DWS ESG Top Asien | DE000DWS2UF0 | Aktienfonds Asien/Pazifik | 01.10.2025 |
| Franklin FTSE China ETF | IE00BHZRR147 | Aktienfonds Asien/Pazifik | 01.10.2025 |
| Robeco Asia-Pacific Equities | LU1493701376 | Aktienfonds Asien/Pazifik | 01.10.2025 |
| Aktienfonds Region Europa | |||
| M&G European Strategic Value Fund | LU1670707873 | Aktienfonds Europa | 01.10.2025 |
| SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | IE00BKWQ0M75 | Aktienfonds Europa - Nebenwerte | 01.10.2025 |
| Aktienfonds Region Nordamerika | |||
| iShares S&P 500 Equal Weight ETF | IE000MLMNYS0 | Aktienfonds Nordamerika | 01.10.2025 |
| SPDR Russell 2000 US Small Cap ETF | IE00BJ38QD84 | Aktienfonds Nordamerika - Nebenwerte | 01.10.2025 |
| Aktienfonds Region Schwellenländer | |||
| iShares MSCI EM ex-China ETF | IE00BMG6Z448 | Aktienfonds Schwellenländer | 01.10.2025 |
| UBS MSCI Emerging Markets SRI ETF | LU1048313974 | Aktienfonds Schwellenländer | 01.10.2025 |
| Aktienfonds Region Welt - Thema | |||
| Amundi MSCI Water ETF | FR0014002CH1 | Aktienfonds Global – Wasser/Luft | 01.10.2025 |
| Amundi S&P World Materials Screened ETF | IE000FCGBU62 | Aktienfonds Global – Rohstoffe / Energie / Metalle | 01.10.2025 |
| BNP Paribas EASY ECPI Global ESG Infrastructure ETF | IE000FF2EBQ8 | Aktienfonds Global – Alternatives | 01.10.2025 |
| CPR Invest - Climate Action | LU1902444071 | Aktienfonds Global – Umwelt / Klima / Neue Energien | 01.10.2025 |
| Dimensional Gbl Targeted Value Lower Carbon ESG Screened | IE000XNKOYM8 | Aktienfonds Global – Nebenwerte | 01.10.2025 |
| iShares Listed Private Equity ETF | IE000D8FCSD8 | Aktienfonds Global – Alternatives | 01.10.2025 |
| UBS MSCI World Small Cap SRI ETF | IE00BKSCBX74 | Aktienfonds Global – Nebenwerte | 01.10.2025 |
| Rentenfonds Region Welt | |||
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income | IE00BFG1R338 | Rentenfonds Global | 01.10.2025 |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB ETF | LU0484968903 | Rentenfonds Global - Umwelt / Klima / Neue Energien | 01.10.2025 |
| Fondsname | ISIN | Fondskategorie | Verfügbar ab |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds Region Welt | |||
| Dimensional World Sustainability Equity Fund | IE000NI56WV8 | Aktienfonds weltweit | 01.01.2025 |
| DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Aktienfonds weltweit | 01.01.2025 |
ÄNDERUNG EXKLUSIVE PORTFOLIOLÖSUNG
Zum 20.05.2025 wird die LV 1871 Anlagelösung „Strategie Nachhaltigkeit“ in „Aktiv-Portfolio Weitsicht“ umbenannt. Die Anpassungen erfolgen im Rahmen der ESMA-Namensrichtlinie für Produkte mit einem Nachhaltigkeitsbezug im Namen. Es erfolgt keine gesonderte schriftliche Information an Geschäftspartner und Endkunden. Die Umstellung wird kostenfrei und automatisch durchgeführt. Die ISIN bleibt identisch.
Fragen & Antworten zur Namensänderung der Strategie Nachhaltigkeit
Was ist das Aktiv-Portfolio Weitsicht?
- Die Anlagelösung bietet die Chance, an der Entwicklung globaler Aktien- und Rentenmärkte teilzuhaben – und das unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale sowie unter gezielter Vermeidung von Nachhaltigkeitsrisiken. Investiert wird in ein breit diversifiziertes Portfolio aus bis zu fünf Investmentfonds, die alle das aktuelle FNG-Siegel tragen. Mit einer ausgewogenen Aufteilung von 60 % Aktien und 40 % Renten bietet das Portfolio ein attraktives Chance-Risiko-Profil – ideal für eine zukunftsorientierte Altersvorsorge mit Weitblick.
Erfüllt die Anlagelösung auch weiterhin ökologische und soziale Merkmale für meine Geldanlage?
- Ja, denn wir legen die ökologischen und sozialen Merkmale unserer Anlagelösung weiterhin gem. Artikel. 8 und Artikel 11 Offenlegungs-VO nachvollziehbar dar
- Ja, denn wir vermeiden „negative“ Nachhaltigkeitsauswirkungen. Diese sind gemäß den FNG-Kriterien definiert und müssen von den verwenden Zielfonds eingehalten werden
- Ja, unsere Anlagestrategie setzt auf die konsequente Anwendung eines anerkannten ESG-Siegels (FNG) im DACH-Raum zur Qualitätssicherung
Mit Schließung der Sachwertpolice werden betroffene Verträge in das Anlagekonzept „Individuelle Portfoliolösung“ überführt. Dort ist es, wie bisher auch, jederzeit möglich die Anlageaufteilung eigenständig zu verändern.
Das bisher erreichte Fondsguthaben wird automatisch und kostenfrei in die durch den „Verantwortlichen Aktuar“ empfohlenen Fonds übertragen. Die Übertragung erfolgt zwei Tage später zum 24. April 2025. Es erfolgt gesonderte schriftliche Information über die Fondsschließung an Geschäftspartner und Endkunden.
Kundeninformation zur Schließung des Anlagekonzepts Sachwertpolice
Fragen & Antworten zur Schließung des Anlagekonzepts Sachwertpolice
Das Fondsguthaben innerhalb der jeweiligen Versicherungsverträge verbleibt weiterhin - sofern gewünscht - in den bestehenden Einzelfonds der ÖKOWORLD AG. Alle Fonds erfüllen auch künftig die Anforderungen an nachhaltige Produkte gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung, sodass die gewünschten Nachhaltigkeitspräferenzen weiterhin berücksichtigt werden. Mit der Umstellung zum 12.03.2025 besteht keine exklusive Portfoliolösung „Klimarente“ mehr. Die Umstellung wird kostenfrei und automatisch durchgeführt.
Kundeninformation zur Schließung der Klimarente
Fragen & Antworten zur Schließung der Klimarente
Fondsverschmelzungen / sonstige Änderungen
| Abgebende Anteilsklasse | ISIN | Übernehmende Anteilsklasse | ISIN |
|---|---|---|---|
| BANTLEON Global Challenges Index-Fonds | DE000A1T7561 | BANTLEON Global Challenges Index-Fonds | DE000A0LGNP3 |
| DWS Concept Platow | LU1865032954 | DWS Concept Platow | LU2609520643 |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities | LU1481583711 | Flossbach von Storch - Bond Opportunities | LU1481584016 |
| JPM America Equity (dis) - USD | LU0053666078 | JPM America Equity (acc) - USD | LU0129459060 |
| JPM Global Dividend (acc) - EUR | LU0329202252 | JPM Global Dividend (acc) - EUR | LU0329203144 |
| JPM Pacific Equity (acc) - EUR | LU0217390573 | JPM Pacific Equity (acc) - EUR | LU0822047683 |
| JPM US Growth (acc) - USD | LU0210536198 | JPM US Growth (acc) - EUR | LU1004474018 |
| Lupus alpha Smaller German Champions | LU0129233093 | Lupus alpha Smaller German Champions | LU2381264956 |
| Phaidros Funds - Balanced | LU0295585748 | Phaidros Funds - Balanced | LU1984478625 |
| Phaidros Funds - Balanced | LU1984479276 | ||
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Dis | IE00BC7GZW19 | SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc | IE000IUNJSL2 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Dis | IE00B3RBWM25 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Acc | IE00BK5BQT80 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Dis | IE00B3XXRP09 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Acc | IE00BFMXXD54 |
| Siemens Balanced | DE000A0KEXM6 | Siemens Balanced | DE000A40NEA6 |
Änderung ESG-Einstufung
Wir möchten Sie darüber informieren, dass sich die ESG-Einstufung gemäß Offenlegungs-VO und der Name des folgenden Fonds ändern werden:
- Bisheriger Fondsname: DWS Healthy Living NC
- Neue Bezeichnung ab 21.05.2025: DWS WellCare NC
- ISIN: DE0009769851
Die Fondsgesellschaft hat angekündigt bei diesem Fonds, die Offenlegung der ökologischen und sozialen Merkmale nach Artikel 8 der Offenlegungs-VO zum 21.05.2025 einzustellen. Der Fonds wird ab diesem Zeitpunkt unter Artikel 6 Offenlegungs-VO eingestuft und berücksichtigt damit keine Nachhaltigkeitspräferenzen im Sinne der IDD mehr. Diese Umstellung erfolgt im Zuge der aktuellen Überprüfung im Rahmen der ESMA-Leitlinie zu Fondsnamen. Es erfolgt keine gesonderte schriftliche Information an Endkunden. Die Umstellung wird kostenfrei und automatisch durchgeführt. Die ISIN bleibt identisch.
Hinweis an Berater: Im Rahmen Ihrer Pflichten zur Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung gemäß IDD sind Sie verpflichtet auch die Nachhaltigkeitspräferenzen Ihrer Kundinnen und Kunden abzufragen und bei der Produktauswahl zu berücksichtigen. Sollten Sie den Fonds DWS Healthy Living NC (DE0009769851) im Rahmen eines Beratungsgesprächs - unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen - empfohlen haben, ist dieser Fonds ab dem 21.05.2025 unter diesem Gesichtspunkt nicht mehr als geeignete Anlageoption zu werten.
Unsere aktuelle Fondsauswahl enthält weiterhin eine Vielzahl von Fonds unter Artikel-8- und Artikel-9-Offenlegung, die für Kunden mit Nachhaltigkeitspräferenzen geeignet sind. Diese können in unserem FONDSFINDER eingesehen werden.
Änderung Anlagestrategie / Referenzindex
Die Gesellschaft Franklin Templeton International Services teilt mit, dass sie für ihr Produkt Templeton Global Balanced Fund N (acc) EUR (LU0140420323) eine Änderung der Anlagepolitik sowie eine damit verbundene Namensänderung durchführt. Die geplanten Änderungen am Fonds sollen laut Angaben der Gesellschaft zum 16.07.2025 durchgeführt werden. Die Änderungen der Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Schreiben. Es erfolgt keine gesonderte schriftliche Information an Geschäftspartner und Endkunden. Die Umstellung wird kostenfrei und automatisch durchgeführt. Die ISIN bleibt identisch.
Aktueller Referenzindex und Name des Fonds:
- MSCI World Diversified Multiple-Factor Index
- iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF
Neuer Referenzindex und Name des Fonds:
- STOXX Developed World Equity Factor Screened
- iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF
Es erfolgt keine gesonderte schriftliche Information an Geschäftspartner und Endkunden. Die Umstellung wird kostenfrei und automatisch durchgeführt.
Mitteilung BlackRock (iShares) Änderung des Referenzindex des Fonds vom 08.01.2025
Änderung des Fondsnamens
Zum 11.09.2025 wurde laut Marktinformationen das Name für den ETF Amundi Stoxx Europe 600 ETF (LU0908500753) wie folgt geändert:
- Alter Name: AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN
- Neuer Name: AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN
Die neue Namensdarstellung in den Systemen der LV 1871 erfolgt in gekürzter Fassung als: Amundi Core Stoxx Europe 600 ETF (LU0908500753).
Zum 21.05.2025 wird der Bethmann Sauren Nachhaltigkeit Growth A (LU0115579376) in Sauren Responsible Growth A (LU0115579376) umbenannt. Die Anpassungen erfolgen im Rahmen der ESMA-Namensrichtlinie für Produkte mit einem Nachhaltigkeitsbezug im Namen. Es erfolgt keine gesonderte schriftliche Information an Geschäftspartner und Endkunden. Die Umstellung wird kostenfrei und automatisch durchgeführt. Die ISIN bleibt identisch.
Zum 21.05.2025 wird der Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A (DE000DWS08X0) in Bethmann ESG Ausgewogen A (DE000DWS08X0) umbenannt. Die Anpassungen erfolgen im Rahmen der ESMA-Namensrichtlinie für Produkte mit einem Nachhaltigkeitsbezug im Namen. Es erfolgt keine gesonderte schriftliche Information an Geschäftspartner und Endkunden. Die Umstellung wird kostenfrei und automatisch durchgeführt. Die ISIN bleibt identisch.
Zum 21.05.2025 wird der UniRak Nachhaltig A (LU0718558488) in UniRak ESG A (LU0718558488) umbenannt. Die Anpassungen erfolgen im Rahmen der ESMA-Namensrichtlinie für Produkte mit einem Nachhaltigkeitsbezug im Namen. Es erfolgt keine gesonderte schriftliche Information an Geschäftspartner und Endkunden. Die Umstellung wird kostenfrei und automatisch durchgeführt. Die ISIN bleibt identisch.
Zum 20.05.2025 wird der LBBW Nachhaltigkeit Renten R (DE000A0X97K7) in LBBW Renten ESG R (DE000A0X97K7) umbenannt. Die Anpassungen erfolgen im Rahmen der ESMA-Namensrichtlinie für Produkte mit einem Nachhaltigkeitsbezug im Namen. Es erfolgt keine gesonderte schriftliche Information an Geschäftspartner und Endkunden. Die Umstellung wird kostenfrei und automatisch durchgeführt. Die ISIN bleibt identisch.
Zum 16.07.2025 wird der Templeton Global Balanced Fund N (acc) EUR (LU0140420323) in Templeton Global Value and Income Fund N (acc) EUR (LU0140420323) umbenannt. Die Anpassungen erfolgen im Rahmen einer Anpassung der Anlagepolitik des Fonds. Es erfolgt keine gesonderte schriftliche Information an Geschäftspartner und Endkunden. Die Umstellung wird kostenfrei und automatisch durchgeführt. Die ISIN bleibt identisch.
Mitteilung Franklin Templeton International Services S.à r.l vom 16.04.2025
Zum 21.05.2025 wird der DWS Healthy Living NC (DE0009769851) in DWS WellCare (DE0009769851) umbenannt. Die Anpassungen erfolgen im Rahmen der ESMA-Leitlinie für Produkte mit einem Nachhaltigkeitsbezug im Namen.
Zusätzlich erfolgt eine Änderung der Einstufung gemäß Offenlegungs-VO (siehe ÄNDERUNG ESG-EINSTUFUNG). Es erfolgt keine gesonderte schriftliche Information an Endkunden. Die Umstellung wird kostenfrei und automatisch durchgeführt. Die ISIN bleibt identisch.
| ISIN | Aktueller Fondsname | Neuer Fondsname |
|---|---|---|
| LU1753045845 | BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Cap ETF | BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI PAB ETF |
| LU1659681586 | BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Cap ETF | BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB ETF |
Es erfolgt keine gesonderte schriftliche Information an Geschäftspartner und Endkunden. Die Umstellung wird kostenfrei und automatisch durchgeführt. Die ISIN bleibt identisch.
Mitteilung BNP Paribas Easy ETFs Namensänderung vom 13.03.2025
Zum 24.03.2025 werden folgende Amundi Fonds die ökologische und soziale Merkmale fördern (Artikel 8-Produkte) umbenannt. Die Anpassungen erfolgen im Rahmen der ESMA-Namensrichtlinie für Produkte mit einem Nachhaltigkeitsbezug im Namen.
| ISIN | Aktueller Fondsname | Neuer Fondsname |
|---|---|---|
| IE000Y77LGG9 | Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB ETF | Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned ETF |
| LU1861137484 | Amundi Index MSCI Europe SRI PAB ETF | Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned ETF |
Es erfolgt keine gesonderte schriftliche Information an Geschäftspartner und Endkunden. Die Umstellung wird kostenfrei und automatisch durchgeführt. Die ISIN bleibt identisch.
Mitteilung Amundi MSCI World Namensänderung vom 13.03.2025
Mitteilung Amundi MSCI Europe Namensänderung vom 13.03.2025
| ISIN | Aktueller Fondsname | Neuer Fondsname |
|---|---|---|
| LU0112799290 | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) AA | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select AA (EUR) |
| LU0112799613 | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) AT | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition AT (EUR) |
| LU0112804983 | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AA | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance AA (EUR) |
Zum 08.04.2025 wird der Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP-EUR (LU0602539867) in Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund BP-EUR (LU0602539867) umbenannt. Die Anpassungen erfolgen im Rahmen der ESMA-Namensrichtlinie für Produkte mit einem Nachhaltigkeitsbezug im Namen.
Es erfolgt keine gesonderte schriftliche Information an Geschäftspartner und Endkunden. Die Umstellung wird kostenfrei und automatisch durchgeführt. Die ISIN bleibt identisch.
Zum 28.03.2025 wird der Fidelity Sustainable Asia Equity Fund A-USD (LU0048597586) in Fidelity ESG Asia Equity Fund A-USD (LU0048597586) umbenannt. Die Anpassungen erfolgen im Rahmen der ESMA-Namensrichtlinie für Produkte mit einem Nachhaltigkeitsbezug im Namen.
Es erfolgt keine gesonderte schriftliche Information an Geschäftspartner und Endkunden. Die Umstellung wird kostenfrei und automatisch durchgeführt. Die ISIN bleibt identisch.
Zum 14.03.2025 werden folgende Dimensional Fonds die ökologische und soziale Merkmale fördern (Artikel 8-Produkte) umbenannt. Die Anpassungen erfolgen im Rahmen der ESMA-Namensrichtlinie für Produkte mit einem Nachhaltigkeitsbezug im Namen.
| ISIN | Aktueller Fondsname | Neuer Fondsname |
|---|---|---|
| IE000JA3S476 | Global Sustainability Short Fixed Income Fund | Global Short Fixed Income Lower Carbon ESG Screend Fund |
| IE00B7T1D258 | Global Sustainability Core Equity Fund | Global Core Equity Lower Carbon ESG Screend Fund |
| IE00BLCGQT35 | Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund | Emerging Markets Core Equity Lower Carbon ESG Screend Fund |
| IE000NI56WV8 | World Sustainability Equity Fund | World Equity Lower Carbon ESG Screend Fund |
Es erfolgt keine gesonderte schriftliche Information an Geschäftspartner und Endkunden. Die Umstellung wird kostenfrei und automatisch durchgeführt. Die ISIN bleibt identisch.
Fondsschließungen
| Fondsname | ISIN | Fondskategorie | Verfügbar bis |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds Region Welt | |||
| DPAM B Equities World Sustainable | BE0058652646 | Aktien Welt - Umwelt / Klima / Neue Energien | 31.01.2026 |
| DWS Invest Global Agribusiness | LU0273158872 | Aktien Welt - Rohstoffe | 31.01.2026 |
| green benefit Global Impact Fund | LU1136260384 | Aktien Welt - Umwelt / Klima / Neue Energien | 31.01.2026 |
| Aktienfonds Region Asien/Pazifik | |||
| Fidelity China Focus Fund | LU0173614495 | Aktien Asien/Pazifik | 31.01.2026 |
| UBS (Lux) Equity Fund - Greater China | LU0072913022 | Aktien Asien/Pazifik | 31.01.2026 |
| Aktienfonds Region Europa | |||
| CT (Lux) European Select Fund | LU1868839181 | Aktienfonds Europa | 31.01.2026 |
| Fondak I20 | DE000A2ATB32 | Aktien Deutschland (gefördert) | 31.01.2026 |
| Aktienfonds Region Nordamerika | |||
| BNP Paribas Funds US Growth Classic | LU0823434583 | Aktien Nordamerika | 31.01.2026 |
| Aktienfonds Region Schwellenländer | |||
| Templeton Latin America Fund | LU0260865158 | Aktien Schwellenländer | 31.01.2026 |
| Mischfonds Region Welt | |||
| CONCEPT Aurelia Global | DE000A0Q8A07 | Mischfonds Welt dynamisch | 31.01.2026 |
| DJE - Multi Asset & Trends | LU0159549145 | Mischfonds Welt ausgewogen | 31.01.2026 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance | LU0112804983 | Mischfonds Welt ausgewogen | 31.01.2026 |
| Templeton Global Value and Income Fund | LU0140420323 | Mischfonds Welt ausgewogen | 31.01.2026 |
| UniRak ESG | LU0718558488 | Mischfonds Welt ausgewogen | 31.01.2026 |
| Vermögenswerte Global | DE000A2P5B72 | Mischfonds Welt dynamisch | 31.01.2026 |
| Mischfonds Region Welt | |||
| Invesco Pan European High Income Fund | LU0243957239 | Mischfonds Europa defensiv | 31.01.2026 |
| Multi-Manager Region Welt | |||
| Sauren Global Balanced | LU0318491288 | Multi-Manager Welt ausgewogen | 31.01.2026 |
| Sauren Responsible Growth | LU0115579376 | Multi-Manager Welt dynamisch | 31.01.2026 |
| Rentenfonds Region Welt | |||
| DJE - Zins Global | LU0159549574 | Renten Welt | 31.01.2026 |
| ERSTE Responsible Bond | AT0000A0WLW5 | Renten Welt | 31.01.2026 |
Bei der Fondsschließung handelt es sich um einen Anteilsklassentausch, der aus verwaltungstechnischen Gründen durch die LV 1871 durchgeführt wird. Der übernehmende Fonds ist ein Spiegelfonds mit identischer Anlagestrategie und wird durch eine 100 Prozent -Tochter von Amundi verwaltet. Anlagestrategie, Kosten sowie das Rendite-/Risikoprofil beider Fonds sind identisch.
Kunden können nach Eingang der schriftlichen Information zur Fondsschließung innerhalb von vier Wochen widersprechen und ein alternatives Produkt aus dem LV 1871 Fondsuniversum auswählen.
Der Aktienfonds DJE - Mittelstand & Innovation investiert in Small- und Mid-Cap-Unternehmen, überwiegend aus der DACH-Region. Deutschland bildet mit rund 65 Prozent den regionalen Schwerpunkt. Der Fonds fokussiert sich auf Aktien mit hoher Qualität und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten. Im Vergleich der Bruttorendite (ohne Kosten) zur Benchmark und zur Peergroup erzielt der Fonds ein unterdurchschnittliches Ergebnis. Die Gesamtkostenquote (Ongoing Charges inklusive Transaktionskosten) wird in Verbindung mit der Leistung als kritisch bewertet. Auf Basis der quantitativen Analyse stehen Fonds mit besserer Wertentwicklung und vergleichbarem Risikoprofil zur Verfügung. Der Bestand wird daher geschlossen und das Fondsguthaben umgeschichtet.
Der Aktienfonds DWS Concept Platow investiert überwiegend in Unternehmen aus Deutschland und verfolgt das Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachses. Im Fokus stehen vor allem Aktien, die als unterbewertet eingestuft werden. Der Großteil der investierten Unternehmen stammt aus dem Small- und Mid-Cap-Segment; eine Investition in Large-Cap-Unternehmen ist ebenfalls möglich. Im betrachteten Zeitraum von drei bis fünf Jahren erzielt der Fonds eine deutliche Outperformance gegenüber Benchmark, Peergroup sowie dem abgebenden Fonds – bei einem vergleichbaren Risikoniveau. Mit einer Gesamtkostenquote von 1,33 Prozent (Ongoing Charges inklusive Transaktionskosten) liegt der Fonds innerhalb des definierten Zielbereichs. Nachhaltigkeitspräferenzen wurden im Rahmen der Schließung nicht berücksichtigt. Auf Basis der quantitativen Analyse und der hohen Deutschlandquote des abgebenden Fonds wird der Fonds als geeigneter übernehmender Fonds ausgewählt.
Kunden können nach Eingang der schriftlichen Information zur Fondsschließung innerhalb von vier Wochen widersprechen und ein alternatives Produkt aus dem LV 1871 Fondsuniversum auswählen.
Der iShares MSCI China A bildet die Wertentwicklung des MSCI China A International Index ab. Dieser Index misst die Entwicklung von Unternehmen mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung, die in der Volksrepublik China ansässig sind und an den Börsen in Schanghai und Shenzhen in Renminbi gehandelt werden. Der ETF fokussiert sich ausschließlich auf A-Aktien und deckt damit nur ein Teilsegment des Greater-China-Markts ab. Dies führt zu einer geringeren regionalen Diversifizierung innerhalb Chinas (rund 385 Aktien). Mit einer Gesamtkostenquote von 0,42 Prozent (Ongoing Charges inklusive Transaktionskosten) ist der ETF dem mittleren Kostensegment im ETF-Universum zuzuordnen. Auf Basis der quantitativen Analyse stehen Fonds mit besserer Wertentwicklung und vergleichbarem Risikoprofil zur Verfügung. Der Bestand wird daher geschlossen und das Fondsguthaben umgeschichtet.
Der Franklin FTSE China bildet die Entwicklung des FTSE China 30/18 Capped Index ab. Der zugrunde liegende Index umfasst chinesische Large- und Mid-Cap-Unternehmen, die im Anlageuniversum der FTSE Global Equity Index Series enthalten sind. Der ETF deckt den gesamten Greater-China-Bereich ab und bietet damit ein hohes Maß an regionaler Diversifikation (rund 1.020 Aktien). Im Ein- und Dreijahreszeitraum erzielt der ETF bzw. der zugrunde liegende Index eine Outperformance gegenüber dem abgebenden A-Aktien-Index – bei einem vergleichbaren Risikoniveau (SRI 5 - im Prüfungszeitraum). Mit einer Gesamtkostenquote von 0,20 Prozent (Ongoing Charges inklusive Transaktionskosten) liegt der ETF im unteren Kostensegment. Nachhaltigkeitspräferenzen wurden im Rahmen der Schließung nicht berücksichtigt. Auf Basis der quantitativen Analyse und der breiteren regionalen Diversifikation wird der ETF als geeigneter übernehmender ETF ausgewählt.
Kunden können nach Eingang der schriftlichen Information zur Fondsschließung innerhalb von vier Wochen widersprechen und ein alternatives Produkt aus dem LV 1871 Fondsuniversum auswählen.
Der iShares MSCI Emerging Markets SRI bildet die Wertentwicklung des MSCI EM SRI Index ab. Der zugrunde liegende Index umfasst Unternehmen aus den Schwellenländern, die anhand von Ausschlusskriterien sowie ratingbasierten ESG-Merkmalen höhere Nachhaltigkeitsbewertungen aufweisen als die Vergleichsgruppe innerhalb des MSCI EM Index. Der iShares-ETF bildet dabei den MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuels Net Return USD Index ab. Die Diversifikation ist bei beiden ETFs vergleichbar (mehr als 250 Titel). Der UBS-ETF weist jedoch eine Emittentenbegrenzung von 5 Prozent auf. Im Betrachtungszeitraum ergeben sich deutliche Unterschiede in der Wertentwicklung zugunsten des UBS-ETFs, die auf die leicht unterschiedliche Indexzusammensetzung durch MSCI zurückzuführen sind. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,25 Prozent (Ongoing Charges inklusive Transaktionskosten) sind beide Produkte kostenmäßig identisch. Auch hinsichtlich der Ausschlusskriterien und der ESG-Ausrichtung bestehen keine wesentlichen Unterschiede. Beide Produkte verfolgen eine Lower-Carbon-Ausrichtung, jedoch ohne Bezug zu einer Paris-Aligned Benchmark. Aufgrund der vergleichbaren Kostenstruktur, Nachhaltigkeitswirkung und Risikoparameter, jedoch einer deutlichen Outperformance des UBS-ETFs, wird der Bestand geschlossen und das Fondsguthaben umgeschichtet.
Der UBS MSCI Emerging Markets SRI bildet die Wertentwicklung des MSCI EM SRI Index ab. Der zugrunde liegende Index umfasst Unternehmen aus den Schwellenländern, die anhand von Ausschlusskriterien sowie ratingbasierten ESG-Merkmalen höhere Nachhaltigkeitsbewertungen aufweisen als die Vergleichsgruppe innerhalb des MSCI EM Index. UBS bildet dabei den MSCI EM SRI LC Select 5% Issuer Capped Net Return USD Index ab. Aufgrund der vergleichbaren Kostenstruktur, Nachhaltigkeitswirkung und Risikoparameter, jedoch einer deutlichen Outperformance des UBS-ETFs, wird dieser als geeigneter übernehmender ETF ausgewählt.
Kunden können nach Eingang der schriftlichen Information zur Fondsschließung innerhalb von vier Wochen widersprechen und ein alternatives Produkt aus dem LV 1871 Fondsuniversum auswählen.
Zum 15.01.2026 wird das Fondsguthaben im Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C - IE00BL25JM42 in den iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) - IE00BP3QZB59 überführt.
Beide ETFs bildet die Wertentwicklung des MSCI World Enhanced Value (USD) Index ab. Der zugrunde liegende Index basiert auf dem MSCI World Index, der die Entwicklung von Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern widerspiegelt. In den Enhanced-Value-Index werden ausschließlich Unternehmen aufgenommen, die anhand einer wertbasierten Strategie ausgewählt werden. Diese berücksichtigt verschiedene Bewertungskennzahlen und vergleicht sie mit Wettbewerbsunternehmen. Dazu zählen insbesondere das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das Kurs-Gewinn-Verhältnis sowie das Verhältnis von Enterprise Value zu Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Aufgrund einer von iShares durchgeführten Kostenoptimierung bestehen zwischen den beiden Produktanbietern kaum noch wesentliche Unterschiede in der Kostenstruktur bzw. der Wertentwicklung. Der übernehmende ETF ist ein „Spiegelfonds“ mit identischer Anlagestrategie. Auf Basis der Gleichförmigkeit von Kosten, Performance und Risikoprofil wird der Bestand geschlossen und das Fondsguthaben umgeschichtet zugunsten einer effizienten Bestandsführung.
Kunden können nach Eingang der schriftlichen Information zur Fondsschließung innerhalb von vier Wochen widersprechen und ein alternatives Produkt aus dem LV 1871 Fondsuniversum auswählen.
Zum 28.04.2025 werden die Fondsguthaben der Flossbach von Storch - Multi Asset-Reihe Anteilsklasse R in die Flossbach von Storch - Multi Asset-Reihe Anteilsklasse RT überführt. Bei der Fondsschließung handelt es sich um einen Tranchentausch der aus verwaltungstechnischen Gründen durch die LV 1871 durchgeführt wird. Die Anlagestrategie, Kosten sowie das Rendite-/Risikoprofil aller Anteilsklassen sind identisch. Es erfolgt keine gesonderte schriftliche Information an Geschäftspartner und Endkunden. Die Umstellung wird kostenfrei und automatisch durchgeführt.
| Abgebende Anteilsklasse | Übernehmende Anteilsklasse |
|---|---|
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R - LU0323578491 | Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT - LU1245471211 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R - LU0323578145 | Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT - LU1245470759 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R - LU0323577923 | Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT - LU1245470163 |
Zum 28.04.2025 werden die Fondsguthaben im Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A-Acc (LU0432616737) in den DWS Concept Kaldemorgen VC (LU1268496996) überführt. Nach eingehender qualitativer und quantitativer Prüfung ersetzt die LV 1871 das bestehende ausgewogene Mischfonds-Produkt durch ein vergleichbares Produkt der DWS Concept-Reihe. Der übernehmende Fonds konnte bei einem vergleichbaren Anlageansatz, durch ein langfristig besseres Rendite-/Risikoprofil überzeugen. Vor allem der bei beiden Fonds im Vordergrund stehende risikoreduzierende Ansatz, konnte im Benchmark- und Peergroup-Vergleich deutliche besser durch den übernehmenden Fonds umgesetzt werden. Kunden können nach Eingang der schriftlichen Information zur Fondsschließung innerhalb von vier Wochen widersprechen und ein alternatives Produkt aus dem LV 1871 Fondsuniversum auswählen.
Zum 28.04.2025 werden die Fondsguthaben im Invesco Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR (LU0255639139) in den DWS Concept Kaldemorgen VC (LU1268496996) überführt. Auf Basis der quantitativen Analyseergebnisse sind deutlich performantere Fonds bei vergleichbarer Risikoreduzierung für Kunden verfügbar. Daher wird der Bestand geschlossen und das Fondsguthaben in das vergleichbare Produkt der DWS Concept-Reihe umgeschichtet. Kunden können nach Eingang der schriftlichen Information zur Fondsschließung innerhalb von vier Wochen widersprechen und ein alternatives Produkt aus dem LV 1871 Fondsuniversum auswählen.
Zum 28.04.2025 werden die Fondsguthaben im Triodos Euro Bond Impact Fund R (LU0278272504) in den Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA (AT0000A1YBY6) überführt. Der Rentenfonds investiert weltweit in Eurobonds von Staaten, staatsnahen Einrichtungen und Unternehmen. Die Investition erfolgt dabei ausschließlich in Anleihen die nachhaltiges Investieren ermöglichen. Die Offenlegung der „Impact“-Finanzierungen erfolgt dabei gem. Artikel 9 Offenlegungs-VO. Der Fonds wird aus verwaltungstechnischen Gründen geschlossen. Der übernehmende Anleihenfonds weist über verschiedene Perioden (1-5 Jahre) besser Performance- und Risikokennzahlen auf und wird daher als geeigneter Zielfonds für das Fondsguthaben des zu schließenden Fonds eingestuft. Der übernehmende Fonds ermöglicht es den Kunden weiterhin unter strikter Berücksichtigung starker Nachhaltigkeitspräferenzen zu investiert (Artikel 9 Produkt). Kunden können nach Eingang der schriftlichen Information zur Fondsschließung innerhalb von vier Wochen widersprechen und ein alternatives Produkt aus dem LV 1871 Fondsuniversum auswählen.
Zum 24.04.2025 werden die Fondsguthaben des Strategiefonds Sachwerte Global (DE000A0RHEQ5) in den Flossbach von Storch – Multi Asset – Balanced RT (LU1245470759) überführt. Grund dafür ist, dass durch den externen Vermögensverwalter mitgeteilt wurde, dass der Sachwertefonds aus wirtschaftlichen Gründen liquidiert werden müssen. Eine sinnvolle Weiterführung des Managements dieses Fonds ist leider nicht mehr im Kundeninteresse möglich. Der übernehmende Fonds weißt eine höhere Risikoklasse (von SRI 2 auf SRI 3) aus. Das bedeutet, dass die Chancen auf höhere Renditen steigen, aber auch das Risiko leicht zunimmt. Dies resultiert vor allem daraus, dass die übernehmenden Fonds einen geringeren Anteil an schwankungsarmen Anlageklassen wie Immobilien oder Geldmarktpapieren aufweisen.
Kunden können nach Eingang der schriftlichen Information zur Fondsschließung innerhalb von vier Wochen widersprechen und ein alternatives Produkt aus dem LV 1871 Fondsuniversum auswählen. Eine Überprüfung des persönlichen Chancen-Risiko-Profils sowie der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen durch den betreuenden Ansprechpartner kann sinnvoll sein.
Zum 24.04.2025 werden die Fondsguthaben des Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv (DE000A0RHER3) in den Flossbach von Storch – Multi Asset – Defensive RT (LU1245470163) überführt. Grund dafür ist, dass durch den externen Vermögensverwalter mitgeteilt wurde, dass der Sachwertefonds aus wirtschaftlichen Gründen liquidiert werden müssen. Eine sinnvolle Weiterführung des Managements dieses Fonds ist leider nicht mehr im Kundeninteresse möglich. Der übernehmende Fonds weißt eine höhere Risikoklasse (von SRI 2 auf SRI 3) aus. Das bedeutet, dass die Chancen auf höhere Renditen steigen, aber auch das Risiko leicht zunimmt. Dies resultiert vor allem daraus, dass die übernehmenden Fonds einen geringeren Anteil an schwankungsarmen Anlageklassen wie Immobilien oder Geldmarktpapieren aufweisen.
Kunden können nach Eingang der schriftlichen Information zur Fondsschließung innerhalb von vier Wochen widersprechen und ein alternatives Produkt aus dem LV 1871 Fondsuniversum auswählen. Eine Überprüfung des persönlichen Chancen-Risiko-Profils sowie der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen durch den betreuenden Ansprechpartner kann sinnvoll sein.
Archiv
Fondsaufnahmen
| Fondsname | ISIN | Fondskategorie | Verfügbar ab |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds Region Global | |||
| Dimensional Global Value Fund EUR Acc | IE00B60LX167 | Aktienfonds weltweit | 01.07.2024 |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A | LU1213836080 | Aktienfonds weltweit - Technologie | 01.07.2024 |
| JPM Global Dividend A | LU0329202252 | Aktienfonds weltweit - Dividenden | 01.07.2024 |
| iShares Developed Markets Property Yield ETF acc | IE00BFM6T921 | Aktienfonds weltweit - Immobilien | 01.07.2024 |
| Mischfonds Region Welt | |||
| DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | LU1794438561 | Mischfonds | 01.07.2024 |
| BRW Balanced Return Plus P | DE000A2H7PE0 | Mischfonds weltweit - dynamisch | 01.07.2024 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT | LU1245471211 | Mischfonds weltweit - dynamisch | 01.07.2024 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT | LU1245470759 | Mischfonds weltweit - ausgewogen | 01.07.2024 |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT | LU1245470163 | Mischfonds weltweit - defensiv | 01.07.2024 |
| Fondsname | ISIN | Fondskategorie | Verfügbar ab |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds Region Welt | |||
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | IE00BM67HT60 | Aktienfonds weltweit - Technologie | 02.01.2024 |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | IE00BP3QZ825 | Aktienfonds weltweit - Faktor-Strategie | 02.01.2024 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | IE00BK5BR626 | Aktienfonds weltweit - Dividenden | 02.01.2024 |
| Aktienfonds Region Asien/Pazifik | |||
| Franklin FTSE India UCITS ETF | IE00BHZRQZ17 | Aktienfonds Asien/Pazifik | 02.01.2024 |
| Aktienfonds Region Nordamerika | |||
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Acc | IE00BK5BQW10 | Aktienfonds Nordamerika | 02.01.2024 |
| Aktienfonds Region Schwellenländer | |||
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | IE00BKM4GZ66 | Aktienfonds Schwellenländer | 02.01.2024 |
| Geldmarktfonds Europa | |||
| Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | LU1981791327 | Geldmarktfonds Europa | 02.01.2024 |
| Rentenfonds Europa | |||
| Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF | IE000STIHQB2 | Rentenfonds Europa | 02.01.2024 |
| Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | LU0290356871 | Rentenfonds Europa | 02.01.2024 |
| DWS Eurozone Bonds Flexible LC | DE000DWS29J5 | Rentenfonds Europa | 02.01.2024 |
| Mischfonds Region Welt | |||
| Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR | DE0009797258 | Mischfonds weltweit - ausgewogen | 02.01.2024 |
| Phaidros Funds - Banlanced H | LU1984479276 | Mischfonds weltweit - ausgewogen | 02.01.2024 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Funds Responsible Ambition AT | LU0112799613 | Mischfonds weltweit - ausgewogen | 02.01.2024 |
ÄNDERUNG EXKLUSIVE PORTFOLIOLÖSUNG
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Fondsverschmelzungen
Zum 18.01.2024 wird der Amundi Index MSCI World SRI PAB UCITS ETF (LU1861134382) in den Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF (IE000Y77LGG9) verschmolzen. Wir werden den übernehmenden ETF per 26.01.2024 für das Neugeschäft anbieten. Da die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) die Fondsverschmelzung sehr kurzfristig durchgeführt hat, wird diese bei Bestandsverträge rückwirkend zum 18.01.2024 durchgeführt. Kunden können nach Eingang der schriftlichen Information zur Fondsverschmelzung innerhalb von vier Wochen widersprechen und ein alternatives Produkt aus dem LV 1871 Fondsuniversum auswählen.
Änderung ESG-Einstufung
Zum 30.07.2024 erfolgt für den Fidelity China Focus Fund A-USD (LU0173614495) eine Änderung des Verkaufsprospekts. Durch die Änderung entfällt die Mindestverpflichtung im Fonds, nicht weniger als 50 Prozent des Vermögens in Wertpapiere mit guten ESG-Eigenschaften zu investieren. Die führt dazu, dass der Fonds nicht mehr gemäß Artikel 8 Offenlegungs-VO eingestuft wird. Zukünftig wird der Fonds gemäß Artikel 6 Offenlegungs-VO eingestuft. Für Endkunden erfolgt damit keine Offenlegung mehr ob und wie die gewünschten Nachhaltigkeitspräferenzen eingehalten werden. Sollte die Offenlegung und Einhaltung der Nachhaltigkeitspräferenzen für Endkunden dennoch wichtig sein, so bietet die LV 1871 zahlreiche alternative Fondsprodukte an.
Mitteilung Fidelity Fund Streichung der Mindestverpflichtung vom 28.06.2024
Zum 29.11.2023 erfolgt für die Teilfonds des DWS Vermögensmandats eine Änderung des Verkaufsprospekts. Betroffen sind die Teilfonds Balance (LU0309483435), Dynamik (LU0309483781) und Defensiv (LU0309482544). Die Änderungen des Verkaufsprospekts führen dazu, dass die Teilfonds nicht mehr gemäß Artikel 8 Offenlegungs-VO eingestuft werden. Zukünftig werden die Teilfonds gemäß Artikel 6 Offenlegungs-VO eingestuft. Für Endkunden erfolgt damit keine Offenlegung mehr ob und wie die gewünschten Nachhaltigkeitspräferenzen eingehalten werden. Sollte die Offenlegung und Einhaltung der Nachhaltigkeitspräferenzen für Endkunden dennoch wichtig sein, so bietet die LV 1871 zahlreiche alternative Fondsprodukte an.
Mitteilung DWS Vermögensmandat-Balance SFDR-Rückstufung
Änderung Anlagestrategie / Referenzindex
Noch keine Inhalte vorhanden.
Änderung des Fondsnamens
Zum 16.08.2024 wird der iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IE00BP3QZD73) in iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF umbenannt. Die ISIN bleibt identisch.
Mitteilung iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF Namensänderung vom 01.08.2024
Zum 13.06.2024 wird der Fonds DWS Health Care Typ 0 (DE0009769851) in DWS Healthy Living umbenannt. Die ISIN bleibt identisch.
Mitteilung DWS Health Care Typ 0 Namensänderung vom 10.05.2024
Zum Februar 2024 wird der Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (LU0908500753) in Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF umbenannt. Die ISIN bleibt identisch.
Zum Februar 2024 wird der Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF C (LU1563454310) in Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc umbenannt. Die ISIN bleibt identisch.
Zum Februar 2024 wird der Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF (LU0533033667) in Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc umbenannt. Die ISIN bleibt identisch.
Fondsschließungen
Zum 13.11.2024 werden die Fondsguthaben im iShares Developed Markets Property Yield ETF dis (IE00B1FZS350) in den iShares Developed Markets Property Yield ETF acc (IE00BFM6T921) überführt. Bei der Fondsschließung handelt es sich um einen Tranchentausch der aus verwaltungstechnischen Gründen durch die LV 1871 durchgeführt wird. Die Anlagestrategie sowie das Rendite-/Risikoprofil beider ETFs sind identisch. Kunden können nach Eingang der schriftlichen Information zur Fondsschließung innerhalb von vier Wochen widersprechen und ein alternatives Produkt aus dem LV 1871 Fondsuniversum auswählen.
Zum 12.08.2024 werden die Fondsguthaben im nova Steady HealthCare P (DE000A1145J0) in den BlackRock Global Funds - World Healthscience (LU0171307068) überführt. Nach eingehender qualitativer und quantitativer Prüfung ersetzt die LV 1871 das bestehende Aktienfonds-Produkt im Themenbereich Biotech / Gesundheit / Pharma durch ein vergleichbares Produkt von BlackRock. Der übernehmende Fonds konnte durch ein langfristig besseres Rendite-/Risikoprofil, als auch deutliche Kostenvorteile überzeugen. Kunden können nach Eingang der schriftlichen Information zur Fondsschließung innerhalb von vier Wochen widersprechen und ein alternatives Produkt aus dem LV 1871 Fondsuniversum auswählen.
Zum 10.04.2024 werden die Fondsguthaben im Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LU0533033667) in den Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (IE00BM67HT60) überführt. Nach eingehender quantitativer Prüfung ersetzt die LV 1871 das bestehende ETF-Produkt von Amundi auf den MSCI World Information Technology durch den Anbieter Xtrackers. Der übernehmende ETF konnte durch Kosten-, Steuer- und Replikationsvorteile überzeugen. Kunden können nach Eingang der schriftlichen Information zur Fondsschließung innerhalb von vier Wochen widersprechen und ein alternatives Produkt aus dem LV 1871 Fondsuniversum auswählen.
Zum 10.04.2024 werden die Fondsguthaben im CT European Bond Fund Retail Gross Acc EUR (GB00B465TP48) in den Fonds DWS Eurozone Bonds Flexible LC (DE000DWS29J5) überführt. Nach eingehender qualitativer und quantitativer Prüfung ersetzt die LV 1871 das bestehende Rentenfonds-Produkt für europäische Staats- und Unternehmensanleihen durch ein vergleichbares Produkt der DWS. Der übernehmende Fonds konnte durch ein langfristig besseres Rendite-/Risikoprofil, als auch Kostenvorteile überzeugen. Kunden können nach Eingang der schriftlichen Information zur Fondsschließung innerhalb von vier Wochen widersprechen und ein alternatives Produkt aus dem LV 1871 Fondsuniversum auswählen.
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Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.
